Kecerdasan buatan (AI) merevolusi pasar keuangan, mendefinisikan ulang cara perdagangan dilakukan, risiko dikelola, dan strategi dirancang. Yang sebelumnya terbatas pada metode tradisional dan keahlian manusia, perdagangan kini dibentuk oleh sistem canggih berbasis AI yang menjanjikan kecepatan, presisi, dan skalabilitas.
Willy Chuang, Chief Operating Officer (COO) dari WOO X dan pendukung lama untuk aplikasi inovatif AI dalam perdagangan, berbagi pandangan mendalam tentang peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh integrasi AI ke dalam platform perdagangan.
Alat Lebih Cerdas untuk Keputusan Lebih Cepat
Salah satu keuntungan terbesar yang ditawarkan AI dalam perdagangan adalah kemampuannya memproses data dalam jumlah besar secara instan. Dengan AI, platform dapat menganalisis berbagai sumber — data pasar, berita keuangan, dan tren media sosial — untuk memprediksi pergerakan harga dan mengidentifikasi peluang.
Algoritma perdagangan frekuensi tinggi membawa ini lebih jauh, mengeksekusi ribuan perdagangan dalam waktu kurang dari satu detik — mencapai kecepatan dan presisi yang tidak dapat ditandingi oleh trader manusia.
“AI telah mengubah dunia perdagangan, bergerak melampaui jaringan saraf sederhana ke model berbasis LLM yang canggih yang dapat memproses berbagai input dari pasar, media sosial, dan sumber lainnya. Dana kuantitatif kini menggunakan alat canggih ini untuk mengungkap wawasan pasar yang lebih dalam dan memungkinkan keputusan yang lebih cerdas,” terang Chuang.
Untuk memahami fokus yang semakin besar pada teknologi AI dalam perdagangan, pengajuan paten AS memberikan gambaran yang jelas. Sejak diperkenalkannya model bahasa besar (LLM) pada 2017, bagian konten terkait AI dalam aplikasi paten untuk perdagangan algoritmik melonjak dari 19% pada 2017 menjadi lebih dari 50% setiap tahun sejak 2020, mencerminkan peningkatan tajam dalam inovasi di area ini.
Evolusi ini juga membuat perdagangan lebih presisi. Alat canggih kini menganalisis pola dalam perilaku pasar dan menyesuaikan strategi secara dinamis saat kondisi berubah. Model pembelajaran mesin terus meningkat dengan belajar dari data historis, memungkinkan mereka beradaptasi lebih efektif dengan situasi baru.
Tapi Chuang cepat menunjukkan bahwa alat ini tidak menggantikan manusia — mereka melengkapinya. Kemitraan ini memastikan bahwa trader dapat fokus pada pengambilan keputusan gambaran besar sementara komputer menangani detail-detail kecil.
“Trader manusia tidak digantikan di sini tetapi justru mengembangkan peran mereka. Mereka sekarang lebih fokus pada pembuatan dan pengawasan strategi berbasis AI, mengelola risiko, dan memastikan praktik etis. ‘Kemitraan’ ini antara AI dan manusia dalam lingkaran meningkatkan pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi di berbagai bidang keahlian,” ucapnya.
AI Mengatasi Ketidakpastian dalam Trading
Namun, bahkan teknologi perdagangan yang paling canggih menghadapi tantangan ketika pasar berperilaku tidak terduga. Peristiwa langka, seperti pandemi COVID-19 pada 2020, menyebabkan gangguan pasar besar yang banyak sistem tidak siap untuk menanganinya. “Black swans” ini dapat menyebabkan kerugian besar jika platform perdagangan gagal merespons secara efektif.
Menurut Chuang, memastikan sistem AI tetap dapat beradaptasi selama kondisi volatil memerlukan dua strategi kunci. Pertama, meningkatkan keterjelasan model sangat penting — keputusan AI yang transparan memungkinkan trader memahami dan mengisolasi faktor-faktor yang mendorong volatilitas pasar lebih efektif. Ini sering melibatkan pendekatan hibrida, di mana manusia berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan kerangka eksperimen yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap informasi baru.
Kedua, adaptabilitas dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pembelajaran penguatan, memungkinkan sistem untuk terus menyempurnakan strategi mereka dan merespons lebih efektif terhadap perubahan yang tidak terduga.
“Misalnya, menerapkan dua agen AI untuk berkolaborasi dalam mengelola insiden yang menyebabkan volatilitas memungkinkan sistem untuk menyempurnakan responsnya secara real-time. Agen-agen ini dapat menganalisis situasi, menyesuaikan strategi, dan menyimpan wawasan berharga untuk referensi di masa depan, memastikan AI terus belajar dari setiap peristiwa yang tidak terduga,” papar Chuang.
Tantangan kritis lainnya adalah memastikan kualitas data yang digunakan oleh platform. Data yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan sangat penting untuk perdagangan berbasis AI, tetapi mendapatkan dan memeliharanya bukanlah tugas yang mudah.
Salah satu hambatan terbesar adalah mengkonsolidasikan data dari berbagai exchange dan buku pesanan menjadi satu sumber yang konsisten sambil meminimalkan penundaan. Setiap ketidakkonsistenan atau keterlambatan dapat berdampak signifikan pada keputusan perdagangan, terutama di pasar yang bergerak cepat.
“Volume data real-time yang sangat besar menuntut infrastruktur yang kuat dan fleksibel yang mampu memproses dan menyimpan informasi dengan cepat dan akurat. Menciptakan SDK yang serbaguna yang bekerja dengan lancar di berbagai platform menambah lapisan kompleksitas lain, karena mereka perlu menyeimbangkan kecepatan, kompatibilitas, dan keamanan,” tambahnya.
Mengatasi hambatan-hambatan ini adalah kunci untuk mewujudkan potensi penuh AI dalam perdagangan. Dengan data yang tepat dan tepat waktu, platform perdagangan dapat membekali pengguna untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan tetap kompetitif di pasar keuangan yang dinamis.
Membuka Pintu untuk Semua Trader
Selama bertahun-tahun, alat perdagangan canggih hanya tersedia untuk lembaga keuangan besar dengan dana besar dan tim khusus. Trader kecil sering kali tertinggal, mengandalkan metode usang atau alat dasar yang tidak dapat bersaing.
Sekarang, itu berubah. Banyak platform kini menawarkan alat yang terjangkau atau bahkan gratis yang menyederhanakan proses perdagangan yang kompleks. Misalnya, aplikasi menyediakan bot perdagangan otomatis, analisis pasar, dan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk trader di semua tingkat pengalaman. Fitur-fitur ini memungkinkan trader skala kecil untuk bersaing dengan cara yang tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu.
“Ini adalah sesuatu yang kami di WOO berkomitmen untuk mengatasinya. Visi kami adalah membuat alat perdagangan AI canggih dapat diakses oleh semua orang, termasuk trader kecil yang mungkin merasa tertinggal. Kami fokus pada menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi yang sesuai dengan trader di semua tingkat, menyederhanakan teknologi AI yang kompleks sehingga trader dapat fokus pada tujuan mereka tanpa perlu pengetahuan teknis yang mendalam,” ujar Chuang.
Tapi aksesibilitas bukan hanya soal biaya — ini juga tentang kemudahan penggunaan. Di masa lalu, produk sering kali tidak tepat sasaran dengan hanya melayani trader baru atau yang sudah mahir, sehingga banyak pengguna merasa terabaikan.
Untuk mengatasi hal ini, platform menawarkan tutorial, webinar, dan antarmuka yang ramah pengguna agar trader lebih mudah memulai. Fokus pada edukasi ini memastikan lebih banyak orang dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi trading.
“Edukasi pengguna adalah kunci untuk membantu trader memaksimalkan alat bertenaga AI. Visi kami adalah menciptakan pengalaman yang sangat personal yang memenuhi kebutuhan unik setiap individu, terlepas dari tingkat pengalaman mereka. Fokus pada edukasi dan dukungan yang dipersonalisasi membantu memastikan bahwa semua trader dapat dengan percaya diri menavigasi trading berbasis AI,” terang dia.
Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi
Kepatuhan regulasi dan pertimbangan etis adalah area fokus penting saat AI menjadi komponen inti dari platform trading. Mengikuti regulasi keuangan sangat menantang bagi pengembang dan platform karena kompleksitas dan evolusi aturan yang terus-menerus.
Untuk beroperasi secara efektif dalam lingkungan ini, platform harus mengikuti aturan sambil menjaga transparansi tentang strategi dan teknologi yang mereka gunakan. Menjelaskan dengan jelas bagaimana sistem AI berfungsi dan mengenali keterbatasannya membantu membangun kepercayaan dengan regulator dan pemangku kepentingan.
“Yang sama pentingnya, menyelaraskan inisiatif AI dengan tim hukum dan kepatuhan dapat membuat perbedaan signifikan. Dengan berkolaborasi, tim dapat berbagi ide berharga tentang bagaimana regulasi dapat berkembang untuk lebih sesuai dengan lingkungan trading yang banyak menggunakan AI,” ucap Chuang.
Pertimbangan etis sama pentingnya. Salah satu masalah utama adalah masalah “kotak hitam”, di mana sulit untuk memahami bagaimana sistem AI membuat keputusan. Untuk mengatasi ini, AI perlu lebih transparan agar trader dan lainnya dapat melihat dengan jelas bagaimana hasil dicapai.
Melindungi data pribadi adalah prioritas utama lainnya. Langkah-langkah keamanan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan privasi pengguna. Sumber data yang digunakan oleh AI juga harus transparan dan etis, memastikan akurasi dan menghilangkan bias yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau terdistorsi.
“Kepemilikan yang jelas atas model AI juga penting. Ini mencegah perselisihan hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa pencipta menerima pengakuan yang layak atas karya mereka. Mengatasi masalah etis ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan platform trading berbasis AI yang kuat, efisien, dapat dipercaya, dan menghormati hak pengguna,” papar dia.
Jalan ke Depan
Masa depan trading terletak pada keseimbangan yang tepat antara teknologi dan keahlian manusia. Meskipun peran otomatisasi semakin besar, intuisi dan pengambilan keputusan manusia tetap penting.
Sementara teknologi dapat menangani tugas rutin dan mengidentifikasi peluang secara real-time, manusia memberikan pengawasan strategis, kreativitas, dan penilaian yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi. Alat canggih mungkin melakukan banyak pekerjaan berat, tapi manusia masih dibutuhkan untuk pemikiran gambaran besar, kreativitas, dan pengambilan keputusan.
“Manusia tetap penting sebagai pengatur agen AI ini. Kolaborasi ini memastikan bahwa AI beroperasi secara efektif dan selaras dengan tujuan trader. AI dapat menangani banyak pekerjaan berat, tapi pengawasan strategis dan pemecahan masalah kreatif yang dibawa manusia tidak tergantikan,” ujar Chuang.
Bagaimanapun, kombinasi blockchain dan AI membuka kemungkinan baru. Blockchain memperkuat keamanan data dan melindungi privasi pengguna sambil menyederhanakan proses seperti onboarding, memungkinkan alat canggih menawarkan wawasan yang dipersonalisasi dan operasi yang lebih efisien. Bagi trader, ini menjanjikan masa depan dengan sistem yang aman dan mudah diakses yang membuat pasar keuangan lebih inklusif dan tangguh.
“Bayangkan pengalaman onboarding yang mulus di mana blockchain mengurangi gesekan dan melindungi informasi Anda, sementara AI mempersonalisasi perjalanan Anda dan memberikan wawasan yang disesuaikan. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi trading tetapi juga membuat teknologi mutakhir dapat diakses oleh semua orang. Fusi AI dan blockchain membuka jalan bagi ekosistem keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan tangguh,” simpul dia.
Seiring platform trading bekerja untuk menyelesaikan masalah seperti pasar yang tidak dapat diprediksi dan masalah data, peluang bagi trader akan terus berkembang. Kombinasi teknologi yang cepat dan efisien dengan keahlian manusia membangun dunia trading yang lebih andal, mudah diakses, dan berpikiran maju.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
