Dalam melakukan perdagangan baik di pasar saham, forex ataupun cryptocurrency, seorang trader memiliki peluang meraih keuntungan apapun tren yang terjadi — bullish atau bearish. Trader yang hebat bisa memanfaatkan pergerakan harga untuk memaksimalkan potensi keuntungan, bahkan melihat arah investor besar (crypto whale). Inilah strategi yang menjadi inti dari pola Wyckoff dan merupakan dasar dari Metode Wyckoff. Bisakah ini berguna dalam trading crypto? Baca lebih lanjut untuk memahami Wyckoff Pattern hingga cara menggunakannya untuk analisis teknikal di pasar crypto.
Exchange Terbaik untuk Trading Crypto
Beli Koin Crypto Pakai Kartu
Biaya Trading Gratis
Daftar dan Raih Bonus 1.000 USDT
Fitur Copy Trading Crypto
Trading Crypto Tanpa KYC
Aplikasi copy trading terbaik
Apa itu Pola Wyckoff?
Pola Wyckoff adalah suatu pendekatan analisis teknikal yang mengidentifikasi pergerakan dari investor berpengalaman (smart money), investor institusi atau whale di pasar crypto. Analisis ini melihat volume dan harga untuk memahami pergerakan pelaku pasar. Salah satu metode analisis teknikal yang berdasarkan pemikiran dari Richard Wyckoff ini memantau harga berdasarkan siklus pasar. Dalam teorinya, ada empat fase atau periode yang menjadi kunci pergerakan harga pasar yaitu: akumulasi, markup, distribusi dan markdown.
Tentang Penemu Pola Wyckoff
Metode Wyckoff untuk trading berdasarkan pada kontribusi dari Richard Demille Wyckoff (1873-1934). Richard Wyckoff adalah seorang trader, analis pasar, dan penulis yang sangat berpengaruh pada masanya. Ia terkenal karena pengetahuannya tentang analisis teknis, khususnya tentang bagaimana pergerakan harga dan volume dapat membantu mengidentifikasi tren dan potensi pembalikan pasar.
Richard Wyckoff menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari perilaku pasar dan mengamati aktivitas pelaku pasar besar. Berdasarkan pengamatannya, ia mengembangkan sejumlah konsep dan prinsip yang membentuk dasar dari metode Wyckoff.
Setelah kematiannya, para pengikutnya mengolah pengetahuannya dan ide-idenya menjadi metode dan strategi perdagangan yang lebih sistematis, yang kemudian terkenal sebagai “Metode Wyckoff.” Meskipun ada beberapa modifikasi dan interpretasi yang para trader dan analis lain lakukan selama bertahun-tahun, inti dari metode ini tetap berdasarkan pemahaman tentang akumulasi, distribusi, dan tindakan harga yang relevan dengan volume.
Karya Richard Wyckoff, termasuk buku-bukunya seperti “Studies in Tape Reading” (1910), “How I Trade and Invest in Stocks and Bonds” (1922), dan “The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks” (1931), menjadi sumber daya berharga bagi para trader dan analis teknis hingga saat ini. Metode Wyckoff tetap menjadi alat analisis yang berguna bagi banyak trader dan dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika pasar termasuk untuk trading crypto.
Fase dalam Siklus Pasar Wyckoff
Dalam analisis Wyckoff, terdapat beberapa fase utama yang menggambarkan perilaku pasar dan membentuk pola Wyckoff secara keseluruhan. Berikut adalah empat fase utama dalam siklus pasar Wyckoff:
1. Accumulation (Akumulasi)
Fase akumulasi adalah periode di mana “smart money” atau pelaku pasar besar (institusi atau trader berpengalaman) mulai mengumpulkan aset dengan harga lebih rendah. Selama fase akumulasi, harga biasanya bergerak mendatar atau dengan tren yang lemah. Hal ini merupakan akibat dari perjuangan antara pembeli (smart money) yang ingin mengakumulasi aset dengan harga yang lebih murah dan penjual yang masih menahan aset mereka. Volume cenderung meningkat ketika harga mendekati level support karena pembeli aktif terlibat dalam akumulasi. Fase akumulasi berakhir ketika harga menembus di atas level resistance utama, menandakan perubahan tren menuju tren naik.
2. Markup (Peningkatan Harga):
Fase markup adalah periode di mana harga cenderung bergerak dalam tren naik yang kuat. Setelah harga menembus di atas level resistance, tren naik dimulai, dan “smart money” atau crypto whale mulai melakukan pembelian yang lebih aktif. Volume yang tinggi sering menyertai fase markup karena minat beli yang meningkat. Harga terus meningkat dengan sedikit koreksi, menunjukkan kuatnya tekanan beli.
3. Distribution (Distribusi):
Fase distribusi adalah periode di mana “smart money” atau crypto whale mulai menjual aset yang telah mereka akumulasi selama fase sebelumnya. Selama fase distribusi, harga cenderung bergerak mendatar atau dengan tren yang lemah. Penjual aktif terlibat dalam menjual aset mereka, dan volume sering meningkat ketika harga mendekati level resistance utama. Fase distribusi berakhir ketika harga menembus di bawah level support utama, menandakan perubahan tren menuju tren turun.
3. Markdown (Penurunan Harga):
Fase markdown adalah periode di mana harga cenderung bergerak dalam tren turun yang kuat. Setelah harga menembus di bawah level support, tren turun dimulai, dan “smart money” atau crypto whale mulai melakukan penjualan yang lebih aktif. Volume yang tinggi sering menyertai fase markdown karena minat jual yang meningkat. Harga terus menurun dengan sedikit koreksi, menunjukkan kuatnya tekanan jual.
Penting untuk mengingat bahwa tidak semua pola Wyckoff akan mencakup keempat fase ini secara lengkap. Beberapa pola mungkin hanya mencakup satu atau beberapa fase, tergantung pada kondisi pasar dalam pengamatan. Selain itu, pola Wyckoff seringkali menjadi satu indikator dalam kombinasi dengan analisis teknis lainnya untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kondisi pasar dan potensi peluang trading crypto.
Mulai Trading Crypto
Berbagai Pola Wyckoff
Untuk mengidentifikasi tren, akumulasi, distribusi dan penarikan kembali (pullback) pasar, terdapat beberapa pola atau elemen dari Wyckoff Pattern. Ini berdasarkan analisis teknikal pada volume dan harga. Selain akumulasi dan distribusi, berikut elemen-elemen dalam pola Wyckoff Pattern:
- Spring (Pegas): Ini adalah pola pullback yang terjadi selama fase akumulasi. Harga akan jatuh tajam, sering kali menyentuh level support sebelum naik kembali. Spring menandakan potensi kenaikan harga lebih lanjut.
- Upthrust (Penembusan Naik): Ini adalah pola pullback yang terjadi selama fase distribusi. Harga akan naik tajam, sering kali menyentuh level resistance sebelum turun kembali. Upthrust menandakan potensi penurunan harga lebih lanjut.
- Preliminary Support atau Supply (Dukungan atau Pasokan Awal): Ini adalah tingkat harga di mana harga mengalami penurunan sebelum memasuki fase akumulasi atau distribusi.
- Backing Up (Mundur): Ini adalah fase ketika harga bergerak mundur sebelum memasuki tren yang lebih kuat. Fase ini mungkin terjadi setelah fase akumulasi.
- Jump Across the Creek (Melompati Sungai): Ini adalah pola di mana harga langsung naik ke atas resistance utama setelah fase akumulasi, tanpa kembali menguji tingkat dukungan.
Hukum yang berlaku dalam Pola Wyckoff
Dalam analisis Wyckoff, terdapat beberapa prinsip atau “hukum” yang diterapkan untuk membantu mengidentifikasi dan memahami perilaku pasar. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari pola Wyckoff dan membantu trader dalam mengenali fase-fase akumulasi, distribusi, serta potensi perubahan tren harga. Berikut adalah beberapa hukum atau prinsip dalam pola Wyckoff:
- Penawaran vs. Permintaan (Supply vs. Demand) : Jika ada tekanan penjualan yang lebih besar, yang disebabkan oleh pasokan yang berlebihan, kita mungkin akan melihat penurunan harga. Jika ada tekanan pembelian yang lebih besar, yang disebabkan oleh permintaan yang berlebihan, kita mungkin akan melihat kenaikan harga.
- Usaha vs. Hasil (Effort vs. Result) : Wyckoff mengatakan bahwa setiap usaha harus menghasilkan hasil di pasar keuangan. Contoh dari hubungan Usaha vs. Hasil adalah data Volume perdagangan. Jika ada Volume perdagangan yang tidak biasa tinggi, kita mungkin mengharapkan pergerakan harga yang besar. Jadi, batang volume besar adalah usaha pelaku pasar untuk mendominasi. Gerakan pasar besar adalah hasil dari usaha tersebut.
- Sebab vs. Akibat (Cause vs. Effect) : Wyckoff menyatakan bahwa setiap penyebab di pasar akan mengarah pada akibat yang proporsional. Ambil contoh tahap Akumulasi dan Distribusi. Akumulasi mengarah pada Markup dan harga meningkat, dan Distribusi mengarah pada Markdown dan harga menurun. Akumulasi adalah penyebabnya, dan Markup adalah hasilnya.
Strategi cara trading memakai Pola Wyckoff
Strategi menggunakan pola Wyckoff dalam trading crypto melibatkan kombinasi analisis harga, volume, dan fase pasar untuk mengidentifikasi peluang trading yang potensial. Berikut adalah beberapa langkah dalam mengaplikasikan Metode Wyckoff dalam trading crypto:
1. Pahami Fase Pasar
Identifikasi fase pasar yang sedang berlangsung, apakah itu fase akumulasi atau distribusi, markup (peningkatan harga), atau markdown (penurunan harga). Ketahui karakteristik masing-masing fase dan pahami tanda-tanda peralihan dari satu fase ke fase lainnya.
2. Identifikasi Pola Wyckoff
Cari tahu apakah ada pola Wyckoff tertentu yang terbentuk dalam pergerakan harga. Pola Wyckoff seperti Spring (Pegas), Upthrust (Penembusan Naik), Preliminary Support atau Supply (Dukungan atau Pasokan Awal), Backing Up (Mundur), dan Jump Across the Creek (Melompati Sungai) bisa menjadi indikasi penting tentang perubahan tren atau peluang trading.
3. Konfirmasi dan Verifikasi
Konfirmasi bahwa pola Wyckoff telah terbentuk dengan melihat pergerakan harga dan volume yang sesuai. Pastikan ada konfirmasi lebih lanjut dari pergerakan harga, seperti breakout dari level support atau resistance kunci, dan volume yang kuat yang mendukung pergerakan harga yang diantisipasi. Verifikasi kembali analisis kamu untuk memastikan bahwa pola Wyckoff yang kamu temukan sesuai dengan karakteristik fase pasar yang sedang berlangsung.
4. Tentukan Level Entry dan Exit
Gunakan pola Wyckoff untuk menentukan level entry (masuk) dan exit (keluar) yang optimal. Identifikasi level support dan resistance kunci sebagai titik masuk atau keluar dari posisi trading. Gunakan juga indikator teknis atau alat analisis lainnya untuk mengkonfirmasi keputusanmu. Kamu bisa menggunakan beberapa alat analisis teknikal seperti moving average, indikator volume, Relative Strength Index (RSI) dan berbagai pola candlestick.
5. Terapkan Manajemen Risiko
Selalu terapkan manajemen risiko yang baik dalam trading crypto. Tetapkan stop-loss (batasan kerugian) untuk membatasi potensi kerugian, dan gunakan ukuran posisi yang sesuai dengan toleransi risiko kamu.
6. Amati Tanda-tanda Pembalikan Arah
Dalam fase akumulasi, perhatikan tanda-tanda bahwa pasar berpotensi berbalik dari tren turun ke tren naik. Dalam fase distribusi, perhatikan tanda-tanda bahwa pasar berpotensi berbalik dari tren naik ke tren turun. Mengidentifikasi perubahan arah tren dengan cepat dapat membantu kamu mendapatkan peluang trading yang menguntungkan.
7. Belajar dari Pengalaman
Selalu belajar dari setiap perdagangan yang kamu lakukan. Lakukan review hasil perdagangan dan identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu perbaikan. Melakukan analisis pasca-trading membantu kamu meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan di masa depan.
Ingatlah bahwa tidak ada metode analisis pasar yang 100% akurat, dan trading crypto melibatkan risiko tinggi. Oleh karena itu, selalu berlatih manajemen risiko yang baik, tetap fleksibel dalam strategi kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional atau mentor trading jika kamu memerlukannya.
Beli Crypto
Kesimpulan
Pola Wyckoff adalah pendekatan analisis teknikal yang mengidentifikasi pergerakan investor berpengalaman, institusi atau crypto whale. Pola ini melihat volume dan harga untuk memahami pergerakan pelaku pasar dan terdiri dari empat fase utama: akumulasi, markup, distribusi, dan markdown.
Trader dapat menggunakan pola Wyckoff untuk mengidentifikasi peluang trading crypto yang potensial dengan mengidentifikasi fase pasar. Namun, trader harus selalu berlatih manajemen risiko yang baik dan tetap fleksibel dalam strategi trading. Selalu gunakan uang dingin dan riset mendalam (DYOR) sebelum mengambil keputusan trading.
Pertanyaan yang sering muncul
Apa itu pola Wyckoff?
Apakah pola Wyckoff bullish?
Apakah Metode Wyckoff efektif?
Apa saja tiga hukum Wyckoff?
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Prioritas kami adalah menyediakan informasi berkualitas tinggi. Kami meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, meriset, dan membuat konten edukasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menerima komisi dari para mitra kami untuk penempatan produk atau jasa mereka dalam artikel kami, supaya kami bisa tetap menjaga standar mutu dan terus memproduksi konten yang luar biasa. Meski demikian, pemberian komisi ini tidak akan memengaruhi proses kami dalam membuat konten yang tidak bias, jujur, dan bermanfaat.
