Dalam dunia trading crypto profesional yang dinamis ini, memahami crypto index adalah hal yang sangat penting. Indeks-indeks ini memberikan gambaran singkat tentang kinerja pasar kripto, berfungsi sebagai patokan esensial bagi para trader dan investor. Dengan memanfaatkan strategi trading crypto profesional, para trader dapat mencapai diversifikasi portofolio, mengoptimalkan pendekatan mereka terhadap lanskap desentralisasi yang senantiasa berubah.
Dalam artikel kali ini, kita akan menjelajahi dunia crypto index fund secara mendalam, dengan fokus pada pelacakan indeks, manajemen risiko, dan pentingnya patokan pasar kripto. Selain itu, kita akan mengeksplorasi penyedia crypto index teratas yang memungkinkan Anda untuk menerapkan strategi investasi kripto Anda. Langsung saja, mari kita jelajahi seluk-beluk dari alam semesta crypto index ini.
- Mengapa Crypto Index Jadi Pilihan Trader Profesional?
- Mengapa Crypto Index Penting dalam Trading Crypto?
- Penyedia Crypto Index Terpopuler
- FXGT.com
- AvaTrade
- Bitpanda
- CMC Markets
- Memilih Crypto Index yang Tepat untuk Trader Profesional
- Bagaimana Cara Berinvestasi dalam Crypto Index sebagai Trader Profesional?
- Apa Saja Risiko yang Terkait dengan Investasi Crypto Index?
- Apa Crypto Index Terbaik untuk Anda?
- Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Mengapa Crypto Index Jadi Pilihan Trader Profesional?
Sebuah indeks berfungsi sebagai barometer bagi pasar keuangan. Alih-alih fokus berinvestasi pada saham atau aset tertentu, dengan indeks Anda berinvestasi dalam “keranjang” yang mewakili sektor, pasar, atau bahkan industri secara keseluruhan.
Ambil contoh S&P 500, yang mewakili 500 perusahaan terkemuka di AS. Ketika indeks ini bergerak naik atau turun, kita mendapatkan gambaran umum tentang kesehatan ekonomi AS. Sama halnya dengan indeks untuk berbagai sektor dan wilayah, seperti Euronext 100 untuk Eropa atau NASDAQ 100 untuk perusahaan teknologi AS. Serupa dengan indeks tradisional, sekarang kita juga memiliki crypto index.
Mengapa Crypto Index Penting dalam Trading Crypto?
Aset kripto terkenal dengan volatilitasnya. Dengan berinvestasi dalam crypto index fund, itu artinya Anda menyebarkan investasi Anda ke sejumlah koin. Jadi, andaikata satu koin anjlok, koin lain mungkin tetap berkinerja baik, sehingga hal ini dapat menyeimbangkan portofolio Anda secara keseluruhan.
Di samping itu, tantangan seputar kepemilikan dan penyimpanan kripto masih tetap mengintai. Namun, dengan crypto index fund, Anda dapat berinvestasi tanpa harus memegang koin individu. Alhasil, hal ini membuatnya jauh lebih simpel dan menghilangkan kekhawatiran tentang masalah penyimpanan dan keamanan.
Crypto index dikelola oleh para profesional. Mereka bertugas menentukan koin mana saja yang harus dimasukkan dan menyesuaikan portofolio sesuai kebutuhan. Jadi, investor dapat bersantai tanpa harus menggali setiap detail kripto di pasaran.
Namun, seperti halnya investasi pada umumnya, crypto index fund juga tak luput dari kekurangan. Salah satunya adalah investor tidak bisa memilih aset tertentu dalam crypto index. Tak hanya itu, crypto index mungkin juga mengenakan biaya yang lebih tinggi.
Meskipun saham tradisional sudah memiliki banyak indeks, dunia kripto masih berusaha mengejar ketertinggalannya. Kendati demikian, sekarang sudah ada beberapa opsi kredibel di luar sana, sebut saja Indeks S&P Dow Jones Cryptocurrency. Indeks-indeks ini menyediakan cara yang andal untuk mengukur kinerja pasar kripto.
Penyedia Crypto Index Terpopuler
FXGT.com
FXGT.com menawarkan akun pro untuk para trader profesional. Crypto index pada platform ini dikenal dengan nama GTi12, yang ditinjau setiap tiga bulan sekali untuk dimasukkan berdasarkan faktor-faktor seperti kapitalisasi pasar, likuiditas, dan ketersediaan platform.
Crypto index GTi12 tidak mencakup stablecoin tetapi menyediakan kripto seperti XRP, BTC, LTC, ETH, dan SOL. Cakupan indeks ini adalah untuk merepresentasikan 12 aset kripto paling terkemuka secara konsisten.
Berbeda dengan indeks tertimbang harga (price-weighted indices) pada umumnya, GTi12 menggunakan rata-rata geometris atau geometric mean untuk memonitor pertumbuhan. Hal ini menjamin bahwa setiap aset kripto yang dipilih mempengaruhi nilai indeks secara seragam.
- Spread yang rendah
- Platform ini melayani trader hybrid (aset kripto serta aset dan instrumen tradisional)
- Alat trading unik yang dioptimalkan untuk platform MT5 dan MT4.
- FXGT.com diregulasikan oleh beberapa entitas keuangan
- Materi riset dan edukasi yang terbatas
AvaTrade
AvaTrade menawarkan kesempatan untuk memperdagangkan Crypto10 Index, sebuah bundel yang mencakup 10 aset kripto paling berharga di pasar yang dipilih dengan cermat. Dikelola dan dijaga oleh perusahaan ternama, BITA, indeks ini dipilih dengan kriteria ketat yang memastikan hanya aset kripto yang paling signifikan dan stabil yang terpilih.
Dengan memperdagangkan Crypto10 Index di AvaTrade, Anda mendapatkan eksposur yang terdiversifikasi, mengurangi risiko fokus pada satu aset kripto sembari mendapatkan manfaat dari kinerja kolektif dari 10 pemain teratas di dunia kripto.
- Platform yang sangat teregulasi
- Mendukung beragam metode deposit
- Platform trading yang intuitif (MetaTrader, WebTrader, dan AvaTradeGO)
- AvaTrade tidak mengenakan komisi, tetapi mungkin ada spread dan biaya lainnya
- Beberapa lokasi geografis mungkin menghadapi restriksi
Bitpanda
Bitpanda memelopori crypto index asli pertama di dunia, yaitu Bitpanda Crypto Index, yang menyediakan solusi tanpa batas untuk berinvestasi di aset kripto teratas berdasarkan ukuran dan likuiditas pasar.
Bitpanda bermitra dengan MarketVector Indexes, sebuah divisi dari manajer aset terkenal VanEck, untuk memastikan layanan pengindeksan berkualitas tinggi. Sementara itu, penyeimbangan ulang atau rebalancing bulanan yang mereka lakukan akan memastikan portofolio Anda tetap up-to-date dengan perubahan pasar kripto.
Selain itu, setiap aset dalam indeks ini dibeli langsung dari Bitpanda dan disimpan dengan aman di cold storage, untuk menjamin keamanan yang lebih baik. Berbeda dengan ETF pasar saham tradisional, Bitpanda Crypto Index memungkinkan investor memiliki aset dasar yang sebenarnya, bukan representasi dari aset tersebut. Meskipun premi perdagangan (trading premium) diterapkan selama aksi beli, jual, swap, atau rebalancing, tidak ada biaya tambahan untuk pemeliharaan atau penyimpanan, sehingga membuat prosesnya hemat biaya dan tidak ribet.
- Rebalancing bulanan otomatis
- Kepemilikan aset langsung
- Memungkinkan pembelian, penjualan, atau penukaran (swap) aset apa pun dalam crypto index dengan cepat
- Premi 1,99% diterapkan untuk setiap pembelian, penjualan, swap, atau selama rebalancing
- Bukan ETF
- Variasi indeks dibatasi oleh aset kripto yang ditawarkan Bitpanda
CMC Markets
CMC Market telah mendesain dengan cermat tiga bundel kripto yang berbeda: “All Crypto Index,” yang memberikan pandangan holistik dari seluruh sektor kripto; “Emerging Crypto Index,” yang berfokus pada altcoin yang menjanjikan, dan “Major Crypto Index,” yang memonitor kinerja pemain besar seperti Bitcoin dan Ethereum.
Ide di balik indeks-indeks ini adalah representasi pasar yang seimbang. Misalnya, dalam Major Crypto Index, tidak ada satu pun aset kripto yang memiliki bobot lebih dari 40%, memastikan gambaran yang terdiversifikasi namun kuat dari para penggerak utama di pasar. Selain itu, pemantauan berkelanjutan dan kemampuan adaptasi yang ditunjukkan oleh CMC mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga agar indeks-indeks ini tetap mutakhir dan responsif terhadap perubahan pasar.
- Menawarkan tiga crypto index yang disesuaikan
- Platform trading canggih (menawarkan alat bantu seperti pengenalan pola grafik, berbagai jenis order, dan indikator sentimen)
- Menawarkan spread yang ketat
- Guaranteed Stop Loss Orders (GSLO) menyediakan keamanan trading, tetapi ada biaya tambahan
Memilih Crypto Index yang Tepat untuk Trader Profesional
Pertimbangkan Strategi Investasi Anda
Indeks di bidang keuangan menyediakan cara standar untuk memantau performa sekelompok aset, layaknya termometer yang mengukur suhu.
Contohnya, beberapa indeks memantau seluruh pasar saham, sementara yang lain mungkin berfokus pada sektor tertentu saja. Berinvestasi dalam crypto index menawarkan cara yang nyaman untuk berinvestasi dalam aset terdesentralisasi. Alih-alih melakukan riset mendalam dan memilih koin/token individu untuk dibeli, Anda dapat menggunakan crypto index yang dapat mengambil alih tugas Anda. Indeks ini berinvestasi pada gabungan aset kripto berkinerja terbaik berdasarkan ukuran pasar dan seberapa mudah mereka dapat diperdagangkan (likuiditas).
Ketika pasar kripto berubah, indeks ini akan menyesuaikan investasi Anda agar tetap mengikuti tren. Pendekatan ini mirip dengan pengindeksan atau “indexing” di dunia TradFi (traditional finance), di mana tujuannya adalah untuk mencocokkan kinerja indeks pasar, bukan untuk mengalahkannya.
Namun, setiap crypto index berbeda dan mungkin menerapkan strategi investasi yang berbeda. Beberapa hanya memilih kripto populer teratas, sementara yang lain menyertakan aset-aset baru. Terlepas dari itu, Anda bebas memilih indeks yang paling cocok untuk Anda.
Analisis Komposisi Indeks
Ketika Anda menyelami dunia indeks, sangat penting untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Ini disebut menganalisis komposisi indeks. Mulailah dengan meneliti semua kripto individu yang membentuk indeks tersebut. Kemudian, cobalah untuk memahami bobotnya. Indeks tidak sembarangan menggabungkan aset. Setiap aset memiliki bobot atau proporsi tertentu dalam indeks tersebut. Bobot ini bisa didasarkan pada kapitalisasi pasar, harga, distribusi yang sama, atau kriteria lainnya.
Jangan lupa untuk memeriksa riwayat kinerjanya. Lihatlah bagaimana kinerja indeks tersebut dari waktu ke waktu. Performa masa lalu memang tidak selalu menjamin hasil di masa depan, tetapi dapat memberi Anda gambaran tentang volatilitas indeks dan bagaimana reaksinya terhadap perubahan pasar.
Perlu dicatat bahwa semua indeks melakukan penyeimbangan ulang (rebalancing) atau menyesuaikan komposisinya secara berkala. Pahami seberapa sering hal ini terjadi dan kriteria apa yang digunakan. Contohnya, jika sebuah indeks mengalami rebalancing setiap bulan, aset mungkin ditambahkan atau dihapus berdasarkan kriteria bulanan tertentu.
Pada akhirnya, jika Anda berinvestasi dalam crypto index, perhatikan biaya apa saja yang mungkin Anda tanggung. Hal ini dapat mencakup biaya manajemen, biaya rebalancing, atau biaya operasional lainnya.
Evaluasi Reputasi Penyedia
Menilai reputasi penyedia crypto index sangat penting untuk pengalaman investasi yang aman dan terinformasi. Mulailah dengan mengamati ulasan online di platform seperti Trustpilot atau forum kripto khusus untuk mengukur pengalaman investor secara langsung. Periksa status regulasi penyedia, pastikan mereka terdaftar di otoritas keuangan yang relevan dan mematuhi pedoman penting seperti protokol anti pencucian uang (AML) dan know your customer (KYC). Rekam jejak penyedia dapat mengungkapkan keahlian dan keandalannya, jadi pertimbangkan berapa lama perusahaan telah aktif di sektor crypto index.
Keamanan dan transparansi adalah yang terpenting di dunia kripto. Selidiki langkah-langkah keamanan penyedia, seperti penggunaan cold storage dan multi-signature wallet, serta kemungkinan pelanggaran keamanan di masa lalu.
Penyedia yang memiliki reputasi baik akan transparan mengenai biaya, komposisi indeks, dan metode rebalancing mereka. Uji layanan pelanggan untuk mengetahui daya tanggapnya, dan periksa apakah penyedia menawarkan sumber daya edukasi, karena hal ini dapat mengindikasikan investasi dalam kesuksesan pengguna. Waspadai tanda-tanda bahaya seperti janji return yang tidak realistis atau taktik penjualan yang agresif, dan selalu prioritaskan penyedia dengan informasi yang jelas dan terbuka.
Perlu diperhatikan bahwa beberapa platform, seperti Binance, menawarkan versi platform yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Anda dapat melihat perbedaan antara Binance dan Binance.US sebagai contohnya.
Bagaimana Cara Berinvestasi dalam Crypto Index sebagai Trader Profesional?
Sebagai trader profesional yang ingin berinvestasi dalam crypto index, Anda memiliki banyak pilihan. Cara paling mudah adalah berinvestasi dalam crypto index yang tersedia di platform broker, seperti FXGT.com. Platform ini menawarkan GTi12 Index, yang melakukan rebalancing setiap tiga bulan dan menampilkan 12 aset kripto paling terkemuka.
Namun, jika Anda mencari pendekatan yang lebih khusus, Anda dapat menggunakan decentralized exchange (DEX) dan crypto wallet. Ini adalah opsi yang lebih cocok untuk trader yang fokus hanya pada kripto. Pada platform DeFi, Anda dapat menemukan token spesifik yang berfungsi sebagai crypto index fund.
Misalnya, CRYPTO20 melacak 20 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, DeFi Pulse Index mengikuti token decentralized finance (DeFi) utama, dan NFT Index berfokus pada industri non-fungible token (NFT).
Untuk berinvestasi di dalamnya, mulailah dengan membeli aset kripto utama di crypto exchange standar dan pindahkan ke crypto wallet Anda. Kemudian, kunjungi DEX yang menawarkan variasi token yang lebih luas dan swap kripto utama Anda dengan token reksa dana indeks yang Anda pilih. Ingatlah bahwa metode ini sedikit rumit, jadi metode ini paling cocok bagi mereka yang sudah familiar dengan lanskap trading crypto.
Apa Saja Risiko yang Terkait dengan Investasi Crypto Index?
Sama seperti investasi aset kripto, ada pula risiko yang terkait dengan investasi crypto index. Sekali lagi, calon investor harus menyadari bahwa pasar kripto dikenal dengan volatilitasnya yang ekstrem.
Berbeda dengan saham tradisional, yang dapat dinilai berdasarkan hasil keuangan konkret dari bisnis — seperti penjualan atau pendapatan — nilai kripto seringkali kurang jelas, menjadikan kelas aset ini rentan terhadap perubahan harga yang dramatis. Ketidakjelasan metode penilaian standar ini dapat menyebabkan fluktuasi pasar yang tiba-tiba dan tajam, di mana harga dapat meroket pada suatu hari dan anjlok di hari berikutnya.
Selain risiko pasar yang melekat, sektor kripto juga menghadapi ancaman seperti peretasan dan masalah keamanan. Walaupun teknologi blockchain itu sendiri aman, platform dan crypto exchange tempat aset digital ini diperdagangkan bisa jadi rentan terhadap serangan siber. Risiko keamanan ini kerap berasal dari kesalahan manusia atau human error dan manajemen yang buruk, seperti yang terjadi pada keruntuhan FTX.
Selanjutnya, sifat global dari aset kripto menimbulkan ketidakpastian regulasi. Pemerintah di seluruh dunia masih bergulat untuk mengklasifikasikan dan meregulasikan aset digital ini. Dan hal ini dapat berdampak pada stabilitas dan penerimaan aset kripto, dengan beberapa negara yang mendukung aset digital ini sementara negara lain melarangnya.
Terakhir, meskipun merupakan ciri khas dari aset digital ini, sifat kripto yang terdesentralisasi dapat menimbulkan tantangan dalam hal tata kelola, yang berpotensi menyebabkan penundaan update yang diperlukan atau bahkan membuat sistem rentan terhadap pengambilalihan.
Apa Crypto Index Terbaik untuk Anda?
Crypto index terbaik untuk Anda tentu bergantung pada tujuan investasi dan strategi trading Anda. Dalam dunia trading crypto profesional, analisis mendalam tentang pasar kripto menjadi hal penting untuk menemukan peluang terbaik dalam mendiversifikasi portofolio Anda. Saat mempertimbangkan crypto index fund, sangat penting untuk memilih yang sesuai dengan pendekatan manajemen risiko Anda serta eksposur pasar yang Anda inginkan.
Melacak crypto index adalah langkah penting dalam memastikan bahwa investasi Anda mencerminkan kinerja aset digital utama di pasar. Sebagai seorang trader, membandingkan portofolio Anda dengan patokan utama di pasar kripto akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana performanya. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan panduan berharga dalam menyempurnakan dan menyesuaikan strategi investasi kripto Anda seiring berjalannya waktu.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apa itu crypto index dan bagaimana cara kerjanya?
Apakah crypto index cocok untuk trading harian atau investasi jangka panjang?
Provider crypto index manakah yang menawarkan kisaran indeks paling komprehensif?
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Prioritas kami adalah menyediakan informasi berkualitas tinggi. Kami meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, meriset, dan membuat konten edukasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menerima komisi dari para mitra kami untuk penempatan produk atau jasa mereka dalam artikel kami, supaya kami bisa tetap menjaga standar mutu dan terus memproduksi konten yang luar biasa. Meski demikian, pemberian komisi ini tidak akan memengaruhi proses kami dalam membuat konten yang tidak bias, jujur, dan bermanfaat.
